TRÉSORIER GROUPE - H/F

Description

• Gestion du BFR, suivi quotidien des comptes bancaires, des positions de liquidité et arbitrage des flux entre les entités du groupe

• Gestion du cashpooling

• Participe à l'élaboration des prévisions de trésorerie

• Assure les échanges opérationnels avec les partenaires bancaires

• Identifie et traite les anomalies de flux

• Contribue à la rationalisation des coûts liés aux services bancaires

• Exécute et sécurise les flux de trésorerie (paiements, virements, contrôles)

• Intégration manuelle des fichiers de paiements fournisseurs émis depuis AX et D365

• Intégration manuelle des fichiers de salaires

• Suivi des paiements inter compagnie avec les filiales

• Placements

• Achats / ventes des devises en fonction des besoins

• Réalise les rapprochements bancaires et fiabilise les données de trésorerie

• Administration des web banking des filiales / validation des paiements CLÔTURE MENSUELLE

• Contribue aux clôtures mensuelles comptables et financières

• Saisie des taux de change dans AX/D365

• Indentification des virements reçus/émis suite aux demandes de la comptabilité

• Calcul des moyennes des fixing des devises utilisées chez Mayoly REPORTING MENSUEL

• Contribue au reporting mensuel de trésorerie FINANCEMENT

• Préparation des balances cédées à Eurofactor PROJET

• Contribue à l’amélioration continue des processus trésorerie

• Participe aux projets de modernisation des outils, déploiement de kyriba dans les filiales, automatisation de l'interface entre AX, D365 et Kyriba

• Back up du credit manager international Profil recherché : De formation supérieure en Finance, Comptabilité, Gestion ou École de commerce. Expérience confirmée (5 ans minimum) en trésorerie groupe ou trésorerie internationale. Forte compréhension des mécanismes financiers, bancaires et des marchés. Expérience dans un environnement international ou multi-entités appréciée. Excellentes capacités d’analyse, de structuration et de synthèse. COMPÉTENCES CLÉS

• Cash management & cash pooling

• Financements & relations bancaires

• Gestion des risques financiers (FX, taux)

• Reporting financier & outils de trésorerie

• Rigueur, fiabilité et sens de la confidentialité

• Capacité à interagir avec des interlocuteurs de haut niveau

• Anglais courant impératif (écrit et oral) afin d’interagir quotidiennement avec des partenaires bancaires, filiales et interlocuteurs internationaux. La maîtrise d’une autre langue est un plus. Qualités personnelles

• Autonomie et sens des responsabilités

• Esprit d’équipe et excellent relationnel

• Capacité à évoluer dans un environnement exigeant et en transformation

• Proactivité et orientation résultats

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