Trésorier F/H (H/F)
✨Nous sommes. Auchan Retail, une entreprise de distribution de plus de collaborateurs dans le monde, au service de millions de clients chaque année. Ce que nous voulons, c'est aider nos clients à bien manger et vivre mieux, tout en préservant la planète. Que l'on soit en entrepôt, en magasin ou sur des fonctions support, notre point commun à tous, c'est de faire en sorte que nos clients aient plaisir à faire leurs courses chez nous. Parce que nos collaborateurs sont aussi nos premiers clients, nous veillons chaque jour à leur bien-être et leur évolution professionnelle. Vous avez envie de. Gérer opérationnellement et optimiser la Trésorerie Gérer la trésorerie valeur du Groupe et assurer le pilotage quotidien des soldes des comptes bancaires du périmètre, incluant les équilibrages et les virements de trésorerie sur comptes euros et devises. Assurer le pilotage quotidien des comptes courants intragroupe et des flux associés. Calculer, capitaliser et envoyer mensuellement les échelles d'intérêts. Envoyer mensuellement les encours moyen et fin de mois à la comptabilité. Assurer l'interface avec les services juridiques et comptables pour les mouvements sur les fonds propres des filiales. Effectuer le suivi, les analyses des frais bancaires et gérer les réclamations auprès des établissements bancaires. Gérer et suivre les prévisions de Trésorerie Animer le processus de prévision des flux de trésorerie (de 3 jours à 1 mois) des entités en charge. Aider les filiales dans la construction de leurs prévisions. Compiler l'ensemble des données pour construire une prévision Groupe. Back-office des Opérations de Marché Assurer le back-office des opérations de couverture de change et de taux : valider les confirmations bancaires, contrôler l'exposition de change transactionnel marché/filiales, contrôler le bon débouclement des flux, réaliser les rapprochements, les contrôles et émettre des alertes en cas d'anomalies. Assurer le back-office des opérations de financement externe (crédit syndiqué, emprunt obligataire, NeuCP.) et des placements (SICAV, DAT.) Suivi réglementaire et Conformité Mise à jour des délégations de pouvoirs. Suivi au niveau Groupe. Pilotage des comptes bancaires (ouverture/clôture) et mise à jour des avenants de communication bancaire. Suivi de la bonne application des procédures (procédure de paiement, Sapin 2li> Rédaction et suivi des contrats de prêt intragroupe. Gestion administrative du cash pool.
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