Técnico/a de Administración de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC)

Responsabilidades:

• Realizar la valoración de carteras y el cálculo del valor liquidativo (NAV) de fondos de inversión.


• Analizar precios de activos financieros y realizar seguimiento de desviaciones.


• Gestionar la contabilidad y conciliación de efectivo y valores de las IIC.


• Elaborar y presentar reportes regulatorios a CNMV, Banco de España y otros organismos.


• Gestionar operaciones de suscripción, reembolso y traspaso de participaciones.


• Coordinar la comunicación con depositarios, comercializadores y otros agentes del mercado.


• Participar en la mejora continua de procesos y controles operativos.

Requisitos:

• Grado en ADE, Economía, Finanzas o similar.


• Experiencia en administración de IIC, gestoras de fondos, sociedades de inversión o áreas de back office financiero.


• Conocimientos de valoración de carteras, cálculo de NAV y reporting regulatorio.


• Nivel alto de Excel.


• Nivel alto de inglés, tanto oral como escrito.


• Capacidad analítica, orientación al detalle y habilidades para la resolución de problemas.


• Capacidad de trabajo en equipo y organización.


• Valorable conocimiento de SQL, programación o automatización de procesos.

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