STAGE COMPTABILITE / TRESORERIE H/F ( 6 mois)

Description de l'entreprise NETEXIAL, acteur majeur de la blanchisserie industrielle depuis 1923, est spécialisé dans la location/entretien de vêtements et linges professionnels.

Forte de plus de 100 ans d'expertise et d'un réseau de 37 sites en France, la société accompagne 77 000 clients issus de tous secteurs : industrie, hôtellerie\-restauration, commerces, artisans, agroalimentaire, etc.).

• Service Clé en Main : NETEXIAL propose un service complet incluant la fourniture, l'entretien industriel, la livraison sur site, les réparations ou remplacements.


• Création et Traçabilité : Seul expert de ce marché à réaliser la création de vêtements, nos gammes adaptées à chaque métier, allient confort, style, sécurité, et assure une traçabilité des articles par RFID


• Avantages Clients : L'externalisation permet aux entreprises d'éviter l'immobilisation de capital et la charge logistique liée à la gestion des stocks et au nettoyage industriel.


• Engagements RSE : NETEXIAL s'engage sur la transition énergétique et assure 100% du recyclage de son linge d'autres industries.

Description du poste *Rejoignez la division finance/comptabilité NETEXIAL, votre rôle sera s'assurer les missions suivantes :*

Trésorerie

• Suivi quotidien des soldes de trésorerie et rapprochements bancaires


• Mise à jour et fiabilisation du plan de trésorerie à court terme (J, J\+7, J\+30\)


• Préparation et saisie des ordres de virement (fournisseurs, interco, salaires)


• Gestion et suivi des encaissements clients (chèques, virements, prélèvements)


• Participation aux relations avec les banques partenaires


• Analyse des frais bancaires et vérification des conditions tarifaires

• Saisie des écritures de trésorerie dans le logiciel comptable (achats, encaissements, OD)


• Rapprochement des relevés bancaires et intégration des flux dans la comptabilité


• Aide à la préparation des arrêtés mensuels (provisions trésorerie, FNP)


• Classement, archivage et numérisation des pièces justificatives


• Participation à la révision des comptes de bilan liés à la trésorerie

• Contribution à l'élaboration du reporting hebdomadaire de trésorerie


• Mise à jour des tableaux de bord financiers sous Excel


• Participation à l'amélioration des outils et procédures de suivi

• Bac \+ Bac \+5 en Finance, Comptabilité, Gestion ou école de commerce

• Bonne maîtrise d'Excel (tableaux croisés dynamiques, formules, mises en forme)


• Connaissance des principes comptables de base (partie double, plan comptable général)


• Notions de trésorerie d'entreprise (flux, soldes, prévisions) appréciées


• La connaissance d'un logiciel comptable est un plus

• Rigueur et sens du détail — indispensable pour la fiabilité des données


• Discrétion et respect de la confidentialité des informations financières


• Esprit d'analyse et capacité à identifier les anomalies


• Autonomie, proactivité et bonne organisation


• Aisance relationnelle pour les échanges avec les banques et les équipes internes

• Un parcours d’intégration, des formation aux produits


• Des produits et services innovants


• Un management de proximité, des équipes dynamiques


• Parcours de carrière évolutif, des perspectives de mobilité interne

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