Stage - 6 mois - Financial Engineer Scarce Resources F/H
Description de l’entreprise
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Institution financière internationale de premier plan, Natixis Corporate \& Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, fonds d’investissement, agences souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.
Ses équipes d’experts, présentes dans environ 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans le développement et la transformation de leurs activités tout en maximisant leur impact positif. Natixis CIB s’engage sur un alignement de son portefeuille de financements sur une trajectoire de neutralité carbone d’ici 2050 tout en aidant ses clients à réduire l’impact environnemental de leur activité.
Natixis CIB fait partie du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Elle bénéficie de la puissance financière et des solides notations du Groupe (Standard \& Poor's : A\+, Moody's : A2, Fitch Ratings: A\+, R\&I : A\+).
Poste et missions
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Vous rejoignez notre équipe qui recherche un Ingénieur Financier, pour un stage de 6 mois à partir de septembre.
Au sein de Natixis, l'équipe de trading XVA et de gestion des ressources rares (SRM) de Global Market (Front\-Office) est responsable du calcul et de la couverture de la XVA (CVA, DVA, FVA, etc.) et de la gestion des ressources financières. L'équipe se compose d'une douzaine de traders et d'analystes à Paris, New York et Tokyo.
L'équipe SRM apporte son expertise en matière de ressources rares. L'équipe construit des analyses pour gérer efficacement la liquidité et les ressources du bilan. L'équipe travaille en étroite collaboration avec tous les desks de trading du Front\-Office ainsi qu'avec d'autres équipes non\-FO, y compris la Finance, les Risques et la Trésorerie ALM.
Travaillant en étroite collaboration avec les membres de l'équipe et les équipes externes (Risque, Reporting, Réglementation, desks de trading, etc.) et, en collaboration avec votre tuteur, vos missions principales seront
- Analyse de différentes métriques :
+ Ratio de Levier et Grands Risques
+ Refinancement et Ratios de Liquidité (LCR, NSFR)
+ Rentabilité des desks et des opérations
+ Value\-at\-Risk (VaR) et VaR Stressée
- Développement d'outils (Python, VBA) ;
- Participation aux développements des projets autour du Ratio de Levier, FRTB, BACVA et autres métriques réglementaires ;
- Réalisation d'analyses quantitatives et de développements pour améliorer l'optimisation des Ressources Rares.
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Étudiant de niveau Bac\+4/5, vous préparez un diplôme (universitaire, d’école de commerce ou d’école d’ingénieur), avec une spécialisation en Finance de Marché et/ou Mathématiques.
Vous démontrez une attitude proactive, enthousiaste et capable de bien travailler en équipe.
Vous faites preuve d’un esprit curieux, avec des compétences analytiques, une aptitude mathématique, et une solide connaissance des marchés financiers.
Vous avez une bonne communication orale ainsi qu’écrite.
Vous maîtrisez les outils d'analyse de données (Power BI, Pandas) et souhaitez continuer à pratiquer et améliorer vos compétences en coding (Python).
And last but not least, you are perfectly fluent in English.
Vous serez contacté par l’un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier.
Un moment d’échange idéal pour mettre en avant votre personnalité ainsi que votre projet.
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