Responsable comptable trésorerie (H/F)
Rattaché(e) à la Direction Administrative et Financière, vous êtes garant(e) de la gestion, de la sécurisation et de l'optimisation des flux financiers de l'entreprise. Vous assurez le pilotage de la trésorerie, le suivi des relations bancaires et contribuez activement à la performance financière de l'entreprise. VOS MISSIONS : Gestion de la trésorerie : - Assurer le suivi quotidien des soldes et mouvements bancaires. - Contrôler les encaissements et décaissements. - Élaborer et actualiser les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme. - Anticiper les besoins de financement et les excédents de trésorerie. - Garantir la disponibilité des liquidités nécessaires au fonctionnement de l'entreprise. - Optimiser les flux financiers et les conditions de financement. Contrôle et sécurisation des opérations : - Contrôler la fiabilité et la conformité des opérations de trésorerie. - Réaliser les rapprochements bancaires en collaboration avec les équipes comptables. - Veiller au respect des procédures internes et des règles de contrôle. - Identifier les anomalies et mettre en œuvre les actions correctives. - Prévenir les risques de fraude, d'erreur de paiement et d'impayés. Relations bancaires et financements : - Assurer la relation quotidienne avec les partenaires bancaires. - Suivre les conditions bancaires, frais et commissions. - Participer aux négociations avec les établissements financiers. - Assurer le suivi des moyens de paiement et des solutions bancaires. - Participer à la mise en place et au suivi des financements et lignes de crédit. Analyse et performance financière : - Suivre les indicateurs de trésorerie et analyser les écarts. - Élaborer les tableaux de bord et reportings destinés à la Direction. - Identifier les leviers d'optimisation des coûts financiers. - Participer à l'amélioration continue des processus et outils de gestion. - Contribuer à la sécurisation de la performance financière de l'entreprise. Management : - Organiser et coordonner l'activité de l'équipe trésorerie le cas échéant. - Répartir les missions et suivre les résultats. - Accompagner la montée en compétences des collaborateurs. - Animer la communication et les réunions de service. Pourquoi nous rejoindre ? - Intégrer un acteur majeur de la distribution à La Réunion. - Participer à des projets stratégiques à fort impact financier. - Évoluer dans un environnement stimulant et en transformation. - Contribuer directement à la performance économique de l'entreprise.
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