Gestionnaire de trésorerie H/F

Le Groupe LIEBOT est organisé autour de deux activités : la fabrication de menuiseries industrielles et les façades aluminium. Groupe familial, industriel et en forte croissance, nous rassemblons aujourd’hui plus de 4 500 collaborateurs au sein de plusieurs sociétés en France et en Europe.

Dans un contexte de développement soutenu et de structuration de notre Direction Financière, nous créons un poste de Gestionnaire de Trésorerie, rattaché(e) au Responsable Comptabilité au siège.

Vos missions :

Au cœur de la fonction finance, vous contribuez à garantir la disponibilité des liquidités, la fiabilité des flux financiers et l’optimisation des opérations bancaires du Groupe.

1\. Gérer la trésorerie au quotidien

• Assurer les équilibrages de trésorerie entre les comptes et entités


• Superviser et valider les cycles de paiements


• Gérer les placements de trésorerie à court terme


• Participer au déploiement d’un flux de paiement centralisé

2\. Piloter la relation bancaire

• Administrer les relations avec les établissements bancaires (comptes, conditions…)


• Gérer les habilitations et les accès aux outils bancaires


• Suivre les frais bancaires et contribuer à leur optimisation


• Assurer la conformité réglementaire et la veille associée

3\. Construire les prévisions et le reporting

• Élaborer et actualiser les prévisions de trésorerie


• Produire le reporting mensuel à destination de la Direction Financière


• Contribuer au budget de trésorerie et aux suivis périodiques


• Mettre en place et animer les tableaux de bord

4\. Participer au financement et à la gestion des risques

• Accompagner la mise en place des financements


• Suivre les échéances, tirages et remboursements


• Contribuer au pilotage du BFR avec les équipes internes

5\. Contribuer aux projets et à l’amélioration continue

• Proposer des optimisations des processus (automatisation, digitalisation…)


• Participer aux projets SI et aux évolutions des outils de trésorerie


• Formation Bac \+3 minimum en Comptabilité / Finance


• Expérience de 3 à 5 ans en trésorerie, audit ou banque d’entreprise


• Bonne maîtrise des outils bancaires et d’un ERP (Microsoft AX ou équivalent)


• Pratique d’un TMS (Treasury Management System) appréciée


• Maîtrise de l’anglais professionnel

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre sens de l’organisation et votre fiabilité. Vous appréciez travailler dans un environnement multi\-entités et savez collaborer avec des interlocuteurs variés.

Rejoindre le Groupe LIEBOT, c’est :

• Intégrer un groupe familial industriel de référence, en forte croissance,


• Occuper un poste visible, structurant et directement connecté aux décisions stratégiques

Intéressé(e) ? Postulez dès à présent, nos équipes en charge du recrutement vous recontacteront !

Dans notre politique de recrutement, nous respectons la singularité de chaque candidature. Nos postes sont ouverts à tous.

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