Fund Accountant Real Assets (m/w/d)

Das sind wir SIGNAL IDUNA ist ein Versicherungs- und
Finanzdienstleister mit Hauptsitz in Hamburg und Dortmund. In den
letzten Jahren haben wir uns als Unternehmen stark verändert. Wir
haben eine moderne Arbeitswelt geschaffen und innerhalb unserer neuen
Organisationsstruktur etablieren sich agile Arbeitsweisen. Wir
arbeiten nutzerzentriert, entscheiden datenbasiert und vertrauen
einander. Wir sind bereit für Neues und haben Raum für Ideen. Wir
möchten gemeinsam mit dir das Jetzt verändern. Das erwartet Dich: Du
und Dein Team verantwortet mehrere deutsche offene
Spezial-Investmentfonds. Dabei arbeitest Du mit unterschiedlichen
internen und externen Schnittstellen zusammen und bewegst Dich in
einem abwechslungsreichen und herausfordernden Umfeld. Im Zuge einer
umfassenden Einarbeitung durch erfahrene Kolleginnen und Kollegen,
Training on the Job, Seminare und vieles mehr, übernimmst Du folgende

Aufgaben

Du verantwortest für unsere offenen Spezialfonds die
Bearbeitung sämtlicher Geschäftsvorfälle und deren buchhalterische
Darstellung im SAP "S4" Buchhaltungssystem Monatssalden der Property
Manager spielst du eigenständig ein und stimmst sie sorgfältig ab
Eine wesentliche Aufgabe wird die Anteilpreisermittlung und die
Abstimmung der Anteilspreise mit den Fondspartnern und Verwahrstellen
sein Du wirst Monats- und Jahresabschlüsse durchführen und bei der
Testierung der Fonds unterstützen Du bist Ansprechpartner* für
Kunden, Wirtschaftsprüfer, sowie für interne und externe Partner Die
Unterstützung bei Projektarbeiten im Rahmen des Onboardings neuer
Fonds/ Fondspartner, sowie Automatisierungs- und Optimierungsvorhaben
werden ebenfalls zu Deinem Aufgabengebiet zählen Das bist Du: Du
besitzt idealerweise Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung einer
Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle Du verfügst über
fundierte Kenntnisse im Bereich der HGB der IFRS-Bilanzierung und/oder
des deutschen Investmentrechts Du kannst gute Fonds- und sehr gute
Buchhaltungskenntnisse sowie MS Office Kenntnisse vorweisen
SAP-Kenntnisse sind von Vorteil Dich schnell in neue Themenfelder
einzuarbeiten, gehört zu Deinen Stärken Du denkst voraus und
übernimmst Verantwortung für die Ergebnisse Du bist kommunikativ,
teamorientiert und Dich zeichnet eine selbstständige, präzise und
ergebnisorientierte Arbeitsweise aus Du arbeitest Dich schnell in
komplexe Themen ein, denkst strukturiert und behältst den Überblick
Dein Qualitätsanspruch und deine Eigeninitiative machen Dich zum
verlässlichen Kollegen*in im Team Gute Englischkenntnisse und ein
sicheres Auftreten runden Dein Profil ab Das haben wir für Dich:
Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und teamübergreifender
Zusammenarbeit Attraktive Vergütung und 30 Tage Urlaub Flexible
Gestaltung der Arbeitszeit Mobiles Arbeiten 1 Sonderurlaubstag pro
Jahr für soziales und ökologisches Engagement Moderne
Büroräumlichkeiten zum Wohlfühlen mit Loungebereich, Game Area und
kostenfreien Getränken Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten,
sowohl fachlich als auch persönlich Stabilität des SIGNAL
IDUNA-Mutterkonzerns gepaart mit dem Spirit eines modernen und
erfolgreich wachsendem mittelständischen Unternehmens
Vermögenswirksame Leistungen, Zuschuss zu ÖPNV und Essen im
Betriebsrestaurant Mitarbeiterkonditionen (Versicherungen, Corporate
Benefits, Fahrrad-Leasing) Das spricht Dich an? Dann freuen wir uns
auf Deine Bewerbung (inkl. Angaben zu Deinem möglichen
Eintrittstermin und Deiner Gehaltsvorstellung) über unser
Bewerberportal und einen persönlichen Austausch. Du hast inhaltliche
Fragen? Lukas Stockmann, Team Lead Fund Accounting Real Assets
(Lukas.Stockmann@hansainvest.de), freut sich auf Deine
Kontaktaufnahme. Du hast Fragen zur Bewerbung oder den
Rahmenbedingungen? Dann nimm gerne Kontakt zu Lara Kubiak unter
lara.kubiak@signal-iduna.de auf. Ansprechpartner * für Kunden,
Wirtschaftsprüfer, sowie für interne und externe Partner Die
Unterstützung bei Projektarbeiten im Rahmen des Onboardings neuer
Fonds/ Fondspartner, sowie Automatisierungs- und Optimierungsvorhaben
werden ebenfalls zu Deinem Aufgabengebiet zählen Das bist Du: Du
besitzt idealerweise Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung einer
Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle Du verfügst über
fundierte Kenntnisse im Bereich der HGB der IFRS-Bilanzierung und/oder
des deutschen Investmentrechts Du kannst gute Fonds- und sehr gute
Buchhaltungskenntnisse sowie MS Office Kenntnisse vorweisen
SAP-Kenntnisse sind von Vorteil Dich schnell in neue Themenfelder
einzuarbeiten, gehört zu Deinen Stärken Du denkst voraus und
übernimmst Verantwortung für die Ergebnisse Du bist kommunikativ,
teamorientiert und Dich zeichnet eine selbstständige, präzise und
ergebnisorientierte Arbeitsweise aus Du arbeitest Dich schnell in
komplexe Themen ein, denkst strukturiert und behältst den Überblick
Dein Qualitätsanspruch und deine Eigeninitiative machen Dich zum
verlässlichen Kollegen*in im Team Gute Englischkenntnisse und ein
sicheres Auftreten runden Dein Profil ab Das haben wir für Dich:
Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und teamübergreifender
Zusammenarbeit Attraktive Vergütung und 30 Tage Urlaub Flexible
Gestaltung der Arbeitszeit Mobiles Arbeiten 1 Sonderurlaubstag pro
Jahr für soziales und ökologisches Engagement Moderne
Büroräumlichkeiten zum Wohlfühlen mit Loungebereich, Game Area und
kostenfreien Getränken Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten,
sowohl fachlich als auch persönlich Stabilität des SIGNAL
IDUNA-Mutterkonzerns gepaart mit dem Spirit eines modernen und
erfolgreich wachsendem mittelständischen Unternehmens
Vermögenswirksame Leistungen, Zuschuss zu ÖPNV und Essen im
Betriebsrestaurant Mitarbeiterkonditionen (Versicherungen, Corporate
Benefits, Fahrrad-Leasing) Das spricht Dich an? Dann freuen wir uns
auf Deine Bewerbung (inkl. Angaben zu Deinem möglichen
Eintrittstermin und Deiner Gehaltsvorstellung) über unser
Bewerberportal und einen persönlichen Austausch. Du hast inhaltliche
Fragen? Lukas Stoc

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