via francetravail · 29 mai 2026 ·il y a 8 jours

Fund Accountant - Private Equity et Real Estate (F/H)

Michael Page
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En tant que Fund Accountant H/F, vos missions sont les suivantes :

• Formaliser les rapprochements bancaires, titres, nombre de titres en circulation,

• Proposer des solutions correctives en cas d'anomalies détectées dans les rapprochements,

• Calculer et mettre à disposition les valeurs liquidatives pour validation,

• Suivre vos portefeuilles en termes de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat,

• Analyser les règlements de fonds et participer à la modélisation des waterfalls et au suivi des instruments financiers,

• Produire les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France,

• Fournir les informations comptables aux gérants de fonds, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes. Cette liste n'est pas limitative. * 2 jours de télétravail possibles / semaine.

• Avantages liés à la convention bancaire

• Package intéressant

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Le marché pour ce type de poste

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Michael Page

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Questions fréquentes

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