Freelance - Collaborateur/trice Comptable Trésorerie
Le Groupe Archipel et le cabinet Rey accompagnent en mission la filiale française d'un groupe coté à l'international.
Dans le cadre d'une réorganisation de sa direction financière, nous recherchons un.e Collaborateur/trice Comptable Trésorerie en Freelance pour renforcer l'équipe en place sur une mission de transition de 3 mois minimum.
Cette mission s'inscrit dans le cadre d'une prestation supervisée par le cabinet Rey, inscrit à l'Ordre des Experts\-Comptables. Le cabinet assure la supervision directe de l'ensemble des travaux, la validation des livrables et la responsabilité vis\-à\-vis du client. Un expert\-comptable dédié pilote le projet.
Modalités
Alfortville (94\) — présentiel 5j/semaine
- * Démarrage : 8 juin 2026
- Statut : Freelance uniquement
- Missions
- Cash management quotidien : mise à jour du tableau de trésorerie, reclassement des écritures Sage XRT, contrôles de cohérence
- Exécution des paiements fournisseurs (Sage XRT, SEMELE / Sunday) et suivi des campagnes décade avec le service P2P
- Rapprochements bancaires France (Linky) et traitement des fichiers CODA Belgique / Luxembourg dans Business Central
- Relations bancaires : pouvoirs, tokens, accès aux plateformes, gestion des cartes et contrats monétiques
- Reporting groupe : Cash Analytics hebdomadaire (13 semaines), position cash à J\+5, écarts de caisse à J\+6
- Sécurité et contrôle interne : inventaire des accès bancaires, révocations, conformité CSA
- Rédaction et mise à jour des procédures trésorerie ; backup de la Responsable Trésorerie
- Expérience solide en trésorerie opérationnelle (cabinet ou entreprise)
- Bonne maîtrise du cash management quotidien, des paiements et des rapprochements bancaires
- À l'aise sur un périmètre multi\-entités ou multi\-pays — un plus
- Connaissance de Sage XRT et/ou Business Central appréciée
- Rigueur, discrétion, autonomie, capacité à monter en charge rapidement
- Anglais opérationnel apprécié (échanges avec le groupe UK)
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