Contable de Fondos de Inversión

Responsabilidades:

• Gestionar la contabilidad diaria de fondos de inversión (Private Equity, inmobiliario, holdings, etc.).


• Registrar operaciones: llamadas de capital, inversiones, valoraciones, facturas y movimientos de efectivo.


• Preparar estados financieros, cuentas anuales e informes regulatorios.


• Revisar entregables realizados por terceros.


• Coordinarse con asesores fiscales, auditores, bancos custodios y otros proveedores.


• Actuar como punto de contacto principal con el cliente en la administración de fondos.


• Garantizar el cumplimiento de procedimientos, estándares de calidad y control interno.


• Participar en la mejora continua de procesos.

Requisitos:

• Formación en Economía, Finanzas, Contabilidad, Banca o similar.


• Experiencia mínima de 2 años en contabilidad, preferiblemente en fondos, gestoría, auditoría o consultoría.


• Nivel alto de inglés.


• Conocimientos sólidos de contabilidad.


• Manejo de Excel y herramientas de Microsoft Office.


• Perfil organizado, detallista, autónomo y con orientación a calidad.


• Capacidad de trabajo en equipo y buena comunicación.


• Valorable experiencia en Private Equity y conocimiento de herramientas como E\-Front.

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