Comptable trésorier H/F
Au sein de la Direction Financière basée au siège à Bordeaux, vous assurez la gestion quotidienne et prévisionnelle de la trésorerie d'ENEAL afin de garantir la fiabilité des flux financiers, d'optimiser les relations bancaires et les financements, et de contribuer à la performance financière globale de l'entreprise.Ce poste transverse et évolutif vous permettra d'intervenir sur des sujets variés mêlant trésorerie, financements, relations bancaires et comptabilité, dans un environnement stimulant et à forts enjeux.Vos principales missions serons les suivantes:1. Pilotage et optimisation de la trésorerieSuivi quotidien des flux financiers et des positions bancairesAnalyse des écarts entre réalisé et prévisionnel et alertes à la directionProduction des tableaux de bord de trésorerieParticipation à l'élaboration du plan de trésorerie prévisionnelOptimisation des outils et process de gestion de trésorerieParticipation à l'étude et au suivi des placements financiers (rendements, risques, opérations)Contribution à l'optimisation de la structure de financement et au suivi des emprunts (tirages, échéanciers, covenants)2. Gestion des flux et relations avec les partenaires financiersRéalisation des rapprochements bancaires de manière régulière, Fiabilisation et sécurisation des flux financiers, Gestion des anomalies et écartsInterlocuteur privilégié des établissements bancairesSuivi et optimisation des conditions bancaires et des frais financiersParticipation aux consultations et négociations avec les partenaires financiers3. Contribution à la comptabilité et à la performance financièreParticipation aux opérations courantes de comptabilité (OD, NDF, fournisseurs.)Enregistrement des OD de paieContribution aux clôtures comptables et opérations d'inventaireParticipation à l'établissement des états réglementaires, liasses fiscales et contribution FSFCRévision des comptes liés à la trésorerie et des comptes fournisseursVeille au respect des procédures internes et des exigences Groupe
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