Comptable Tresorier (H/F)

1. Comptabilité

• Réaliser les rapprochements bancaires

• Assurer les échanges avec les fournisseurs et suivre les éventuels litiges en lien avec les services concernés.

• Préparer les documents demandés par l'expert-comptable, les commissaires aux comptes ou les partenaires bancaires.

• Participer aux travaux de clôture bi annuelle.

• Gestion de société jusqu'au bilan 2. Gestion de la trésorerie du groupe

• Suivre les positions 60 comptes bancaires (€ / $) et contrôler les flux d'encaissements et de décaissements.

• Anticiper les besoins de trésorerie (forecast sur 6 mois)

• Réaliser les virements inter-comptes et inter-sociétés dans le respect des procédures internes.

• Préparer les éléments nécessaires aux échanges avec les partenaires bancaires pour optimiser les couts financiers (contrôle des frais bancaires, suivi des emprunts à échéance, commissions et des intérêt bancaires)

• Déposer les fichiers de règlements fournisseurs via la plateforme bancaire

• Contrôler les échéanciers groupe Formation

• Bac +2 minimum BTS CG Expérience

• Minimum 3 ans sur un poste similaire (hors stages et alternance)

• Une expérience dans un groupe multi-sociétés est fortement appréciée.

• Une expérience en gestion de trésorerie multi-banques est fortement appréciée. Compétences techniques

• Connaissance de la comptabilité générale.

• Bonne Maîtrise des opérations de trésorerie.

• Très bonne maîtrise d'Excel

• Aisance avec les logiciels comptables et outil d'automatisation

• La maîtrise de PENNYLANE est un plus Qualités recherchées

• Rigueur et organisation

• Esprit d'analyse

• Gestion des priorités

• Autonomie Conditions du poste

• Horaires à définir selon l'organisation de l'entreprise et vos besoins.

• Télétravail possible 1 journée par semaine après validation de la période d'essai

• Le poste est situé à Ares mais possibilité d'être partiellement sur Bordeaux car nous avons une antenne à Bordeaux

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