Comptable trésorier H/F

L’entreprise

Acteur industriel reconnu, notre client est une ETI innovante, présente sur plusieurs sites en France et à l’international. Dans un environnement collaboratif et stimulant, il recherche son futur Trésorier H/F.

Le poste

Rattaché(e) à la Direction Financière, vous prenez en charge la gestion et l’optimisation de la trésorerie sur le périmètre EMEA dans un environnement multisites.

Véritable partenaire des équipes financières et opérationnelles, vous contribuez à sécuriser les flux financiers et à piloter la performance cash du groupe.

Vos missions sont les suivantes :

Gestion de la trésorerie

• Superviser les flux de trésorerie (encaissements / décaissements)


• Piloter les positions bancaires quotidiennes (cash pooling, comptes)


• Assurer l’équilibrage des comptes et la couverture des besoins à court terme

• Élaborer et fiabiliser les prévisions de trésorerie (court et moyen terme)


• Suivre les écarts et améliorer la qualité des forecasts


• Contribuer à l’optimisation du besoin en fonds de roulement (BFR)

• Gérer les relations opérationnelles avec les partenaires bancaires


• Participer à la gestion des financements et au suivi des dispositifs (affacturage…)

• Produire les reportings de trésorerie à destination de la Direction


• Garantir la fiabilité des données financières


• Contribuer à l’amélioration des dispositifs de contrôle interne


• Participer aux clôtures et aux échanges avec les auditeurs

• Administrer et optimiser les outils de trésorerie (TMS, ERP, banques en ligne)


• Participer aux projets de digitalisation et d’automatisation des flux


• Renforcer la sécurisation des paiements et la prévention des risques de fraude

Formation

Formation en finance (Bac\+2/3 minimum, idéalement Bac\+5\)

Expérience

• 5 à 10 ans d’expérience en trésorerie


• Expérience en environnement industriel, ETI ou multi\-entités


• Bonne maîtrise des environnements structurés et complexes

• Maîtrise des techniques de trésorerie et des financements


• Bonne connaissance des instruments de couverture (taux / change)


• Solide compréhension financière et comptable

• Rigueur, fiabilité et sens des responsabilités


• Capacité d’analyse et d’anticipation


• Bon relationnel, capacité à interagir avec des interlocuteurs variés


• Sens de la confidentialité

Un anglais professionnel serait un plus.

Rémunération : 45 000,00€ à 55 000,00€ par an

Avantages 

• Intéressement et participation


• RTT


• Travail à domicile occasionnel

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