COMPTABLE TRESORERIE (H/F)
Nous recherchons pour l'un de nos clients un Comptable trésorerie en intérim : Gestion de la trésorerie : - Contrôle la bonne application des conditions bancaires, en regard des conditions groupe. - Remet à la Direction Générale et au Groupe, la situation de trésorerie mensuelle en réalisé. - Transmet quotidiennement au Groupe les informations nécessaires au bon établissement des prévisions de Trésorerie, - Effectue le suivi et la sécurisation des paiements (transferts financiers vers les Banques au travers du logiciel dédié) - Suit la monétique. - Assure les relations avec les banques en cas d'anomalies. - Respecte et fait respecter les procédures administratives et comptables nationales dans les règles Contrôle Interne du Groupe. - Participe à la mise en place des nouveaux projets (moyens de paiements...) - Assure la mise à jour des contrats et pouvoirs bancaires Gestion de la comptabilité : - Communique quotidiennement aux différents services du CCC et à ses clients les informations et mouvements (virements, écritures ARD, impayés...) - Participe à la formalisation et l'analyse des rapprochements bancaires - Calcule les intérêts de comptes courants (Région et National). - Contrôle les enregistrements d'écriture sur les comptes de caisses. Gestion des alertes : - Assure la bonne information de sa hiérarchie et signale immédiatement tout dysfonctionnement. - Formation : BTS Comptabilité / licence - Savoir-Faire : Connaissances en comptabilité auxiliaire et trésorerie/ Connaissance d'un ERP apprécié (SAP / ORACLE / idéalement PEOPLESOFT) / Maitrise des outils bureautiques Excel (bon niveau requis) et Word - Savoir-être : Rigueur et précision dans les saisies et contrôles/ Rapidité d'exécution, respect des délais / ordre et méthode / esprit d'équipe / polyvalence / relais d'informations. - Rémunération : Selon profil - Lieu : 44100 Nantes
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