Comptable clients et trésorerie H/F

Missions

Sous la responsabilité hiérarchique de la Responsable Administrative et Financière, le/la Comptable Client et Trésorerie tient la comptabilité clients pour l’entreprise en veillant au respect des délais, de la législation et des normes comptables en vigueur. Il/elle pilote en temps réel la trésorerie de l’entreprise. ( suivi, projections) Vos principales missions sont de : Trésorerie - Enregistrer les écritures de trésorerie (encaissements/décaissements) - Préparer les virements (paie, acomptes, oppositions) - Réaliser les rapprochements bancaires - Établir les dossiers pour les procurations et signatures bancaires - Etre l’interlocuteur des banques et des organismes financiers dont le Factor - Suivre et piloter la trésorerie, prévisions court et moyen terme - Etablir les cessions de balance et procéder aux appels de fonds auprès du factor Comptabilité clients - Contrôler les factures clients et sécuriser l’enregistrement - Relancer les clients et gérer les encours - Participer à la clôture mensuelle et annuelle des comptes - Entretenir les relations avec les CAC en transmettant les informations demandées - Traiter en collaboration avec l’ADV et les Responsables Grands Comptes les litiges clients - Contrôler la couverture d’assurance-crédit des clients - Assurer le reporting (litiges, anomalies…) auprès de sa hiérarchie - Participer à l’amélioration continue des outils et des procédures Formation : Bac+2/+3 en Comptabilité ou Gestion Expérience : Significative (5 ans minimum) dans une fonction similaire de gestion de trésorerie en entreprise industrielle et internationale Compétences techniques attendues pour le poste : - Maîtriser la Suite Office (Excel avancé, Outlook, Word, …) - Maîtriser le traitement de l’information dans un ERP, connaissance de SAP serait un plus - Savoir réaliser des tableaux de bord - Maîtriser les règlementations comptables et fiscales - Faire preuve de rigueur et d’organisation (fiabilité /respect des délais) - Maîtriser la clôture des comptes mensuelle et annuelle des comptes - Etre garant(e) de la fiabilité des prévisions de la trésorerie - Maîtrise et experience du factor exigé Savoir- être attendu pour le poste : - Être organisé, impliqué et autonome - Vous êtes rigoureux(se), et avez un excellent relationnel (collègues, fournisseurs et clients internes…) - Gérer son planning et ses priorités, tout en faisant appel à son responsable en cas de besoin - Agir avec intégrité - S'intégrer, travailler en équipe et être bienveillant - S’impliquer dans une démarche d’amélioration continue et de recherche de la meilleure solution

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