Chargé de gestion de trésorerie (H/F)

Offre de mission d'intérim - Chargé de gestion de Trésorerie h/f Secteur : Pour un acteur majeur de l'habitat social en France Démarrage : Dès que possible pour 3 mois / renouvellement possible. Maîtrise de Kyriba ou d'un logiciel équivalent (Sage) 39h/ semaine du lundi au vendredi Tickets restaurants 10EUR Rémunération sur 13 mois Statut : Cadre Au sein d'une Direction Financière composée de 50 collaborateurs et rattaché(e) à une équipe Trésorerie de 3 personnes, vous assurez le pilotage opérationnel de la trésorerie du Groupe ainsi que le suivi des financements et des relations bancaires. Vos missions - Élaborer et suivre la position quotidienne de trésorerie dans le cadre du cash pooling Groupe ; Construire et actualiser le plan de trésorerie annuel ; - Analyser les flux de trésorerie et les écarts entre prévisionnel et réalisé ; - Assurer le bon déroulement des paiements et encaissements via Kyriba ; - Produire les indicateurs et reportings de trésorerie ; - Gérer les relations bancaires et contrôler les frais bancaires ; - Calculer les produits financiers dans le cadre des clôtures comptables ; - Assurer le suivi des dettes financières dans l'outil Windette ; - Participer aux clôtures comptables et aux travaux de fiabilisation des données ; - Contribuer aux projets d'amélioration des outils et processus de trésorerie. - Formation supérieure en finance, comptabilité ou gestion ; - Expérience d'au moins 5 ans sur un poste similaire en trésorerie ; - La connaissance du secteur du logement social constitue un atout ; - Maîtrise de Kyriba ou d'un logiciel équivalent (Sage, Diapason, etc.) ; - Excellente maîtrise d'Excel ; - Rigueur, autonomie, esprit d'analyse et capacité à travailler en transversal.

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