CDD - COMPTABLE OPERATIONS DE MARCHES (H/F)
Vos missions au sein de l'équipe Au sein de la direction Financière, rejoignez la direction Comptabilité/fiscalité. L'équipe Comptabilité des opérations financières, composée de 4 personnes, assure la comptabilisation des opérations de marchés réalisées par notre SCF, ainsi que les valorisations et calculs spécifiques (bi courbe, mesures de risques CVA/DVA). En tant que Comptable, vous serez amené.e à réaliser les activités suivantes
• Contrôler, analyser les écarts de réconciliation comptabilité-gestion, identifier les causes et de proposer des solutions.
• Assurer le suivi et la justification des comptes (hors bilan, bilan et résultat).
• Traiter des rejets et proposer des régularisations, en collaboration étroite avec les équipes Back Office opérations financières et Trésorerie.
• Participer activement aux clôtures comptables mensuelles, trimestrielles et annuelles.
• Produire les états « Magnitude » (BFC).
• Remonter les anomalies identifiées dans les CRE et CRI (issu de Summit) vers BPCE SF.
• Réaliser la revue analytique des comptes hors bilan, bilan et résultat pour le périmètre confié.
• Contribuer à la production et à la justification des intercos aux normes French et IFRS.
• Participer à l'élaboration des différents reporting financiers destinés aux différents services.
• Contribuer à l'optimisation des processus internes. Ce poste en CDD est à pourvoir de suite pour une durée de 6 mois. Vous êtes issu.e d'une formation supérieure Bac+4/5, dans le domaine comptable (type DCG ou DSCG), vous avez une première expérience dans le secteur financier. Vous avez idéalement exercé en cabinet pour un établissement Banque, Finance ou Assurance, vous maîtrisez les principes de comptabilité bancaire et de consolidation, les normes French et IFRS. Vous avez une bonne pratique des outils Microsoft, en particulier VBA, Access, Power Bi et Business Object. La connaissance de Summit serait appréciée. Vous disposez d'un bon niveau d'analyse et de synthèse, du sens de l'organisation et de la rigueur, du respect des délais, d'un bon relationnel et du travail en équipe.
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