Administrativo /a Pagos - Gastos de viaje 1

Ubicación:Madrid, ES, 28020
Número de empleo: 17747
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Administrativo /a Pagos \- Gastos de viaje 1

MISIÓN Y FUNCIONES

• Realización, seguimiento y contabilización de todos los pagos a proveedores de las compañías (Confirming, SEPA, Transferencias manuales) garantizando el cumplimiento de los procesos administrativos de tesorería conforme a las políticas del Grupo y la normativa externa.


• Relación con las entidades bancarias del grupo en relación a los pagos electrónicos


• Solicitudes de altas y bajas de cuentas bancarias, fechas de vencimientos y métodos de pagos en los datos maestros de proveedores.


• Conciliación y revisión de las cuentas de bancos y confirming entre los registros contables y los extractos bancarios.


• Interpretación, seguimiento y resolución de incidencias en las cuentas de proveedores


• Control y pago de embargos de proveedores por parte de Organismos públicos


• Gestión de cesión de factoring de proveedores


• Administración de Gastos de viajes de los empleados de la organización (Pagos y revisión de anticipos. Soporte y resolución de incidencias de los usuarios).


• Gestión de las Tarjetas corporativas


• Atención a Auditorías internas, externas y resto de departamentos de la Compañía.

PERFIL REQUERIDO
Estudios mínimos: Grado Medio Gestión Administrativa o similar.
Experiencia mínima: Un año en funciones similares
Conocimientos:
Conocimientos en contabilidad, fiscal y tesorería
Experiencia en manejo de sistemas de gestión ERP’s, preferiblemente SAP FI.
Manejo avanzado del paquete Office, especialmente MS Excel.
Capacidad de adaptación a diferentes ritmos de trabajo, proactividad y capacidad de comunicación.
Persona resolutiva para manejar volúmenes de transacciones e incidencias.
Nivel medio Inglés.
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